EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
546.94 | 179.27 | 367.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
68.94 | -3.52 | 72.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
210.41 | 251.96 | -41.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.76 | -1.28 | -3.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.04 | 83.02 | -13.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-49.75 | -1.14 | -48.62 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.24 | 0.81 | -0.57 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.98 | 0.09 | 0.89 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-9.47 | -12.98 | 3.51 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.33 | 0.05 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.27 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 1.01 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-35.50 | -27.48 | -8.02 |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
51.75 | 45.79 | 5.96 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
2.26 | 0.90 | 1.36 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
25.97 | 22.51 | 3.46 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-37.75 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-33.83 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.59 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.70 | 0.00 | |
กำไรที่รับรู้จากการให้บริการแก่กิจการร่วมค้า
|
8.64 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
804.55 | 539.25 | 265.30 |
ลูกหนี้การค้า
|
-321.65 | 84.14 | -405.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | 4.66 | -7.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-62.46 | 435.20 | -497.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.75 | -32.15 | 56.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้เหมาช่วง
|
41.23 | -10.88 | 52.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 3.58 | -4.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
87.40 | 109.74 | -22.34 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
103.66 | -123.39 | 227.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
18.57 | -33.82 | 52.39 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.42 | -3.19 | 3.61 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
56.75 | 10.64 | 46.11 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-180.15 | 1,205.15 | -1,385.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-45.29 | 48.67 | -93.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินอื่น
|
-5.08 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-21.67 | -31.30 | 9.63 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.98 | -16.08 | 3.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
485.12 | 2,190.21 | -1,705.09 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-209.23 | -216.27 | 7.04 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
152.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
428.32 | 1,973.94 | -1,545.62 |
รับดอกเบี้ย
|
3.05 | 1.28 | 1.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4,088.51 | -3,055.24 | -1,033.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,962.01 | 1,783.10 | 2,178.91 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
92.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมค้า
|
-91.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
50.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-57.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-152.13 | -95.49 | -56.63 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.47 | -2.90 | -0.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.43 | -10.65 | 3.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
13.02 | 17.46 | -4.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-280.08 | -1,362.27 | 1,082.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.18 | -68.63 | 7.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-95.46 | -47.72 | -47.73 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-287.80 | -230.98 | -56.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.10 | -33.16 | 5.06 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-466.13 | -379.83 | -86.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-317.90 | 231.84 | -549.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
474.63 | 242.79 | 231.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.31 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
154.42 | 474.63 | -320.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-37.53 | 53.04 | -90.57 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 10.90 | |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างในบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปยังบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.32 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้คดีความฟ้องร้อง
|
0.00 | 4.28 | |
เงินสดย่อย
|
0.19 | 0.76 | -0.56 |
เช็คในมือ
|
3.55 | 10.48 | -6.93 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
23.36 | 2.62 | 20.74 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
126.88 | 459.94 | -333.05 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
0.43 | 0.83 | -0.40 |
รวม
|
154.42 | 474.63 | -320.21 |