EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 414.10 376.58 37.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 97.98 31.82 66.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 162.33 157.17 5.16
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -7.27 -48.83 41.56
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงหลือ (โอนกลับ)
    		 0.86 0.15 0.70
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -4.37 -8.56 4.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.46 0.98 -0.52
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.17 0.33 -0.15
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -27.86 -24.92 -2.94
    ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 14.75 26.84 -12.08
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 0.80 1.95 -1.16
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.89 17.09 -1.21
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -33.83
    กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
    		 0.00 -15.59
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
    		 0.00 -37.75
    กำไรจากการปิดบริษัทย่อย
    		 -2.35 0.00
    กำไรที่รับรู้จากการให้บริการแก่กิจการร่วมค้า
    		 8.01 4.60 3.41
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 7.08 3.80 3.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.24 -2.86 -2.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.18 55.00 -15.82
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 714.52 503.97 210.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 226.65 -397.31 623.97
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.08 -31.24 6.16
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 22.44 61.46 -39.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.44 -65.41 40.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 5.84 29.71 -23.87
    มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -5.88 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.11 -0.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -108.60 264.43 -373.03
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -54.47 152.73 -207.20
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
    		 -14.83 18.05 -32.88
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 0.98 -1.10 2.08
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 29.18 42.24 -13.05
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -230.26 -204.89 -25.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.46 3.25 -2.79
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
    		 -20.82 -18.98 -1.84
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.10 -6.00 -1.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 508.21 351.02 157.20
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -150.42 -154.05 3.63
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.45 152.43 -148.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 361.25 349.40 11.84
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.56 2.45 -1.89
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,593.32 3,119.42 -526.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2,345.30 -3,241.51 896.22
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 92.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
    		 -52.25 -68.75 16.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 50.42
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนจากการปิดบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -52.00 -57.20 5.20
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -81.93 -127.67 45.74
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.72 -2.45 0.73
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.46 -7.02 3.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.72 12.09 -7.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 62.95 -228.22 291.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.87 -47.89 14.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -95.46 -95.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -154.65 -247.40 92.75
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน
    		 -17.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.93 -20.59 -1.34
    เงินสดรับจาก (เงินสดจ่ายแก่) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.82 6.40 -11.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -327.83 -404.93 77.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 96.37 -283.75 380.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 154.42 474.63 -320.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -2.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 250.79 188.56 62.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.92 -41.69 43.62
    โอนบัญชีลูกหนี้อื่นไปยังบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.77
    เงินสดย่อย
    		 0.39 0.36 0.03
    เช็คในมือ
    		 8.42 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 1.26 22.81 -21.55
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 239.29 164.56 74.73
    เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
    		 1.43 0.84 0.59
    รวม
    		 250.79 188.56 62.22
    zero
    		 0.00