EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 71.89 -271.48 343.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -17.14 -74.38 57.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 194.13 249.96 -55.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.27 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 61.13 54.17 6.96
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08 0.24 -0.16
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -10.04 -4.28 -5.76
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.04 0.25 -0.22
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.07 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -18.49 -2.29 -16.20
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.32
    ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 26.91 31.40 -4.49
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 0.49 4.15 -3.66
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.29 16.75 0.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.81 -4.06 -0.75
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 22.87
    การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
    		 0.00 6.54
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 320.92 29.90 291.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 388.24 14.86 373.38
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.10 -57.46 50.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 437.21 -160.10 597.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.28 -55.12 16.84
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 24.54 -152.06 176.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.18 0.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 72.92 94.78 -21.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -221.28 461.89 -683.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
    		 -49.12 14.58 -63.70
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -2.52 0.91 -3.44
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 -7.71 -14.82 7.12
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 707.44 -57.22 764.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.43 48.44 -47.01
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
    		 -21.90 -14.61 -7.29
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.48 -4.60 -8.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,591.92 149.55 1,442.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -155.10 -105.09 -50.01
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 26.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,436.82 71.45 1,365.37
    รับดอกเบี้ย
    		 0.49 0.42 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,825.24 -1,431.66 -393.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,039.05 1,531.85 -492.80
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.17 0.73 -0.56
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -74.73 -84.43 9.70
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.29 -2.70 -3.59
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.14 -3.44 -2.69
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 14.10 4.44 9.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -858.60 15.20 -873.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.74 -44.23 -7.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -47.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.67 -32.42 6.75
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -134.90 -50.00 -84.90
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 15.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -212.31 -158.27 -54.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 365.91 -71.62 437.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 242.79 338.28 -95.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 608.71 266.66 342.04
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปยังบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 10.61
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 10.90 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 21.73 22.62 -0.89
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปยังบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.32 0.00
    เงินสดย่อย
    		 0.68 0.59 0.09
    เช็คในมือ
    		 336.86 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 2.38 15.23 -12.86
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 267.96 250.01 17.95
    เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
    		 0.83 0.84 0.00
    รวม
    		 608.71 266.66 342.04