EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -271.48 6.13 -277.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -74.38 0.68 -75.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 249.96 258.20 -8.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.68 0.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 54.17 56.87 -2.69
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.24 11.53 -11.29
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -4.28 -19.23 14.95
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.25 15.42 -15.16
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -2.29 -4.41 2.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.32 0.28 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.07
    ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 31.40 13.66 17.75
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 4.15 1.24 2.91
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.75 25.32 -8.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.06 52.01 -56.07
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 22.87 0.00
    การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
    		 6.54 0.00
    29900
    		 417.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.86 391.26 -376.41
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.46 3.32 -60.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -160.10 27.82 -187.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -55.12 -6.09 -49.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -152.06 86.76 -238.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -2.49 2.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 94.78 -73.88 168.66
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 461.89 -117.72 579.61
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
    		 14.58 -15.48 30.06
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 0.91 -0.75 1.67
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 -14.82 -2.04 -12.78
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.22 -305.44 248.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.44 -2.96 51.40
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
    		 -14.61 -5.23 -9.38
    จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.60 -25.97 21.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.55 368.21 -218.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -105.09 -124.33 19.25
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 26.99 12.30 14.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.45 256.17 -184.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.42 1.19 -0.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,431.66 -1,280.92 -150.74
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,531.85 909.49 622.36
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.73 4.75 -4.02
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -84.43 -38.35 -46.08
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.70 -0.54 -2.17
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.44 -4.49 1.05
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.44 19.60 -15.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 15.20 -389.27 404.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.23 -45.61 1.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.73 -127.27 79.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.42 -33.52 1.11
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60 0.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -50.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 15.50 40.94 -25.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -158.27 -164.87 6.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -71.62 -297.97 226.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 338.28 638.06 -299.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 266.66 340.09 -73.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 22.62 20.64 1.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 4.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.43
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปยังบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.61 0.00
    รวม
    		 0.00 0.00