EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.13 | 96.97 | -90.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้(โอนกลับ)
|
0.68 | 34.53 | -33.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
258.20 | 296.90 | -38.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -4.50 | 3.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
56.87 | 62.85 | -5.99 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.53 | 0.01 | 11.52 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-19.23 | -0.94 | -18.28 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
15.42 | 0.02 | 15.40 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-4.41 | -2.80 | -1.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.28 | -6.05 | 6.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.04 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.07 | 0.00 | |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
13.66 | 7.05 | 6.60 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
1.24 | 1.25 | -0.01 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
25.32 | 29.55 | -4.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
52.01 | 40.11 | 11.90 |
417096
|
554.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
391.26 | 301.11 | 90.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.32 | 48.72 | -45.39 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
27.82 | 220.76 | -192.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.09 | -0.11 | -5.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
86.76 | 207.95 | -121.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | 1.57 | -4.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-73.88 | 34.08 | -107.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-117.72 | -214.07 | 96.34 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-15.48 | -38.42 | 22.94 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-0.75 | -2.23 | 1.48 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
-2.04 | 24.08 | -26.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-305.44 | 77.73 | -383.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | -1.71 | -1.25 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-5.23 | -11.83 | 6.60 |
จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.97 | -42.45 | 16.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
368.21 | 1,160.16 | -791.96 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-124.33 | -119.92 | -4.41 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
12.30 | 0.00 | |
| 256.17 | 1,040.24 | -784.07 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.19 | 4.29 | -3.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,280.92 | -2,290.09 | 1,009.17 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
909.49 | 1,188.38 | -278.89 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.19 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.75 | 22.61 | -17.86 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-38.35 | -51.67 | 13.32 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.54 | -2.61 | 2.07 |
การได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.07 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.49 | -4.12 | -0.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
19.60 | 3.28 | 16.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-389.27 | -1,129.81 | 740.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.61 | -53.03 | 7.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-127.27 | -127.27 | 0.00 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -183.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.52 | -34.19 | 0.66 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
40.94 | 26.11 | 14.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-164.87 | -372.11 | 207.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-297.97 | -461.67 | 163.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
638.06 | 926.50 | -288.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
340.09 | 464.83 | -124.74 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
20.64 | 11.99 | 8.65 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.19 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 0.00 |