EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 298.04 245.75 52.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 70.50 0.70 69.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 106.97 104.62 2.35
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -7.27 -35.48 28.21
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงหลือ (โอนกลับ)
    		 0.86 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.30 -7.63 6.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.74
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.13 0.32 -0.18
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -22.80 -28.69 5.89
    ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 9.33 0.90 8.43
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 0.53 0.80 -0.27
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.06 11.08 -0.03
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -37.75
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -33.83
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -15.59
    กำไรจากการปิดบริษัทย่อย
    		 -2.35 0.00
    กำไรที่รับรู้จากการให้บริการแก่กิจการร่วมค้า
    		 5.94 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.82 1.90 2.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.35 -2.39 -0.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.00 38.24 -11.24
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 498.11 243.67 254.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 305.47 210.11 95.36
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.67 -25.82 -0.85
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 88.10 42.56 45.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.83 -45.93 10.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 69.46 32.70 36.76
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 0.00 21.15
    มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 4.16 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -0.94 0.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.78 220.61 -193.83
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 21.51 167.30 -145.79
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
    		 -21.18 -18.38 -2.81
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 0.47 -2.54 3.01
    		27.39 2.57 24.82
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -175.85 -311.02 135.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -43.90 44.38
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
    		 -17.52 -13.41 -4.11
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.31 -1.95 -4.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 758.12 474.22 283.90
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -107.28 -105.08 -2.20
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.23 2.64 -2.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 651.07 371.78 279.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.52 2.37 -1.85
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,720.79 1,774.28 -53.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,894.08 -2,171.51 277.44
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 92.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
    		 -27.50 -13.75 -13.75
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 50.42
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนจากการปิดบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -57.20
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -61.15 -102.15 41.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.21 -0.86 -0.35
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.14 -6.22 3.08
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.40 11.01 -9.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -264.38 -421.62 157.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.33 -32.40 9.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -95.46 -47.73 -47.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -77.50 -80.60 3.10
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน
    		 -13.59 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.71 -13.43 -1.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.82 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -229.40 -174.15 -55.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 157.29 -223.98 381.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 154.42 474.63 -320.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -2.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 311.71 248.33 63.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.41 31.74 -30.34
    เงินสดย่อย
    		 0.28 0.36 -0.08
    เช็คในมือ
    		 194.61 10.21 184.39
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.93 20.48 -19.55
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 115.46 216.44 -100.98
    เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
    		 0.43 0.84 -0.41
    รวม
    		 311.71 248.33 63.38
    zero
    		 0.00