EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
19.23 | -278.73 | 297.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -74.38 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.55 | 165.49 | -30.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.26 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
40.42 | 36.11 | 4.32 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.08 | 0.24 | -0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.94 | -2.92 | -2.02 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.04 | 0.25 | -0.22 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-10.26 | -1.30 | -8.96 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.32 | |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
8.58 | 30.90 | -22.32 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.18 | 2.02 | -1.84 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.32 | 10.50 | 0.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.25 | 8.24 | 3.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 29.30 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 6.54 | |
209988
|
-67.68 | -74.22 | |
ลูกหนี้การค้า
|
317.29 | 204.70 | 112.59 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -53.93 | 51.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-231.88 | 32.94 | -264.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.88 | -40.46 | 29.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
4.32 | -342.58 | 346.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 0.80 | 1.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
67.76 | 8.81 | 58.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-140.20 | 410.10 | -550.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-3.89 | -15.81 | 11.92 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-2.25 | 0.76 | -3.01 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
1.10 | -7.73 | 8.84 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
385.00 | -102.21 | 487.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 8.98 | -7.93 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-12.82 | -10.98 | -1.84 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.41 | -2.93 | -9.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
572.15 | 22.76 | 549.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.06 | -68.33 | -19.73 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 26.99 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
484.09 | -18.58 | 502.68 |
รับดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.42 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-980.00 | -1,021.66 | 41.66 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
645.72 | 1,182.25 | -536.54 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.17 | 0.20 | -0.04 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-55.49 | -25.15 | -30.34 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.36 | -1.07 | -5.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.49 | -1.64 | -3.85 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.82 | 2.94 | 5.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-392.17 | 136.29 | -528.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.97 | -29.46 | -4.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -47.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.15 | -20.97 | 2.82 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-82.40 | -50.00 | -32.40 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 14.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134.53 | -133.36 | -1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-42.61 | -15.66 | -26.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
242.79 | 338.28 | -95.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
200.19 | 322.63 | -122.44 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปยังบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 9.93 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
27.85 | 22.42 | 5.43 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปยังบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.32 | 0.00 | |
เงินสดย่อย
|
0.25 | 0.23 | 0.02 |
เงินสดในมือ
|
0.31 | 0.49 | -0.18 |
เช็คในมือ
|
-52.89 | 0.09 | -52.98 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
0.17 | 22.12 | -21.95 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
251.52 | 298.84 | -47.32 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
0.83 | 0.86 | -0.03 |
รวม
|
200.19 | 322.63 | -122.44 |