EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-278.73 | 59.85 | -338.58 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-74.38 | 0.84 | -75.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
165.49 | 173.70 | -8.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.45 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.11 | 37.72 | -1.62 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.24 | 11.27 | -11.03 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.92 | -1.59 | -1.33 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.25 | 0.02 | 0.23 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.30 | -3.09 | 1.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.32 | 0.09 | 0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.07 | |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
30.90 | 15.90 | 15.00 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
2.02 | 0.82 | 1.19 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
10.50 | 11.41 | -0.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.24 | 30.93 | -22.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
29.30 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
6.54 | 0.00 | |
-67681
|
337.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
204.70 | 295.00 | -90.30 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.93 | -7.26 | -46.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
32.94 | 71.17 | -38.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.46 | -20.33 | -20.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-342.58 | 89.92 | -432.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -2.80 | 3.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.81 | -43.07 | 51.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
410.10 | -105.57 | 515.67 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-15.81 | -15.36 | -0.45 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.76 | -1.16 | 1.92 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
-7.73 | 3.51 | -11.24 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-102.21 | -233.15 | 130.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.98 | -2.59 | 11.57 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-10.98 | -3.74 | -7.24 |
จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.93 | -1.40 | -1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.76 | 360.66 | -337.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.33 | -94.69 | 26.36 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
26.99 | 12.21 | 14.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.58 | 278.19 | -296.77 |
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 1.18 | -0.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,021.66 | -1,280.92 | 259.26 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,182.25 | 859.56 | 322.69 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.20 | 4.25 | -4.05 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-25.15 | -31.29 | 6.14 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.07 | -0.09 | -0.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.64 | -3.63 | 1.98 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.94 | 1.89 | 1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
136.29 | -449.03 | 585.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.46 | -30.37 | 0.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.73 | -79.55 | 31.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.97 | -22.12 | 1.15 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
14.20 | 40.94 | -26.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.36 | -91.10 | -42.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-15.66 | -261.94 | 246.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
338.28 | 638.06 | -299.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
322.63 | 376.12 | -53.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
22.42 | 20.02 | 2.41 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.19 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.43 | |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปยังบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.93 | 0.00 | |
รวม
|
0.00 | 0.00 |