EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 59.85 91.60 -31.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้(โอนกลับ)
    		 0.84 7.97 -7.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 173.70 202.98 -29.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -4.03 3.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.72 41.63 -3.91
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.27 0.01 11.26
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.59 -0.03 -1.57
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -3.09 -1.26 -1.82
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.09 -6.05 6.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.07
    ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 15.90 6.05 9.85
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 0.82 0.83 -0.01
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.41 23.75 -12.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 30.93 19.19 11.73
    337498
    		 382.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 295.00 252.25 42.75
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.26 42.10 -49.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 71.17 248.06 -176.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.33 -19.47 -0.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 89.92 204.55 -114.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.80 1.31 -4.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -43.07 33.39 -76.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -105.57 -113.74 8.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
    		 -15.36 -34.13 18.76
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -1.16 -1.40 0.23
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 3.51 27.13 -23.62
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -233.15 20.00 -253.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.59 0.42 -3.01
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
    		 -3.74 -4.34 0.60
    จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.40 -42.36 40.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 360.66 996.44 -635.77
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -94.69 -91.80 -2.89
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.21
    		278.19 904.64 -626.45
    รับดอกเบี้ย
    		 1.18 4.20 -3.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,280.92 -1,240.09 -40.83
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 859.56 1,188.38 -328.82
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.25 9.56 -5.31
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -31.29 -32.39 1.11
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.09 -2.61 2.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.63 -2.43 -1.20
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.89 1.95 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -449.03 -73.31 -375.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.37 -37.36 6.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -79.55 -79.55 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.12 -22.00 -0.12
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 40.94 26.01 14.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -91.10 -296.61 205.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -261.94 534.71 -796.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 638.06 926.50 -288.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 376.12 1,461.22 -1,085.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 20.02 11.99 8.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.43