EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.03 | -83.01 | 88.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -74.38 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.93 | 82.39 | -10.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.52 | 18.09 | 1.43 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-3.84 | -1.46 | -2.39 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.00 | 0.25 | -0.25 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-4.52 | -0.86 | -3.66 |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
5.00 | 4.10 | 0.90 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.42 | 0.41 | 0.01 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
5.26 | 6.61 | -1.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.64 | 6.24 | -2.60 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 29.30 | |
102424
|
-12.38 | -41.68 | |
ลูกหนี้การค้า
|
30.67 | -294.35 | 325.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.08 | -34.52 | 40.60 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
52.66 | 52.54 | 0.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.26 | 14.60 | -78.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
47.22 | -161.59 | 208.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 1.18 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
77.05 | -22.16 | 99.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-45.55 | 361.15 | -406.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-3.28 | 16.18 | -19.46 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-2.67 | 2.17 | -4.84 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
2.11 | -1.90 | 4.01 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
325.23 | -101.69 | 426.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 0.11 | 0.96 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-10.04 | -7.29 | -2.74 |
จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.27 | -1.12 | -3.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
515.51 | -189.09 | 704.60 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-48.15 | -28.85 | -19.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
467.35 | -217.93 | 685.29 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-250.00 | -100.00 | -150.00 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
234.74 | 309.84 | -75.10 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.17 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-30.24 | -7.12 | -23.13 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.53 | -0.04 | -1.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.41 | -0.22 | -2.19 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.68 | 1.46 | 6.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-41.59 | 203.93 | -245.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.19 | -15.05 | -1.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-21.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.24 | -10.24 | 2.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.43 | -25.29 | -20.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
380.34 | -39.29 | 419.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
242.79 | 338.28 | -95.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
623.13 | 298.99 | 324.14 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปยังบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.40 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.65 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.55 | 0.00 | |
เงินสดย่อย
|
0.20 | 0.24 | -0.04 |
เงินสดในมือ
|
0.22 | 0.26 | -0.04 |
เช็คในมือ
|
187.61 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
7.87 | 16.43 | -8.56 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
426.40 | 280.98 | 145.42 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
0.83 | 1.09 | -0.26 |
รวม
|
623.13 | 298.99 | 324.14 |