EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-83.01 | 40.31 | -123.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-74.38 | 1.79 | -76.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.39 | 86.97 | -4.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.24 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.09 | 18.80 | -0.71 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 11.27 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.46 | -0.92 | -0.54 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.86 | -1.46 | 0.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
4.10 | 11.30 | -7.20 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.41 | 0.41 | 0.00 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
6.61 | 5.82 | 0.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.24 | 14.98 | -8.75 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
29.30 | 0.00 | |
-12379
|
189.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-294.35 | 303.93 | -598.28 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.52 | -5.08 | -29.45 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
52.54 | 86.09 | -33.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.60 | 5.07 | 9.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-161.59 | 108.23 | -269.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | -0.94 | 2.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.16 | -39.30 | 17.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
361.15 | -93.41 | 454.56 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
16.18 | -19.94 | 36.12 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
2.17 | 0.16 | 2.01 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
-1.90 | -0.10 | -1.80 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.69 | -137.81 | 36.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -3.07 | 3.18 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-7.29 | -2.80 | -4.50 |
จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -1.40 | 0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.09 | 388.69 | -577.78 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-28.85 | -52.77 | 23.92 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 12.21 | |
| -217.93 | 348.13 | -566.06 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | -850.00 | 750.00 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
309.84 | 409.85 | -100.01 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 3.30 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.12 | -19.79 | 12.67 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -2.18 | 1.96 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.46 | 1.22 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
203.93 | -457.66 | 661.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.05 | -15.11 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.24 | -10.37 | 0.12 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 40.94 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.29 | 15.46 | -40.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-39.29 | -94.06 | 54.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
338.28 | 638.06 | -299.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
298.99 | 544.00 | -245.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 6.99 | |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปยังบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.40 | 0.00 | |
เงินสดย่อย
|
0.24 | 0.36 | -0.13 |
เงินสดในมือ
|
0.26 | 0.08 | 0.18 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
16.43 | 11.61 | 4.82 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
280.98 | 530.96 | -249.98 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
1.09 | 0.98 | 0.10 |
รวม
|
298.99 | 544.00 | -245.00 |