EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
40.31 | 71.87 | -31.56 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
1.79 | 7.48 | -5.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
86.97 | 102.50 | -15.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -1.31 | 1.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.80 | 23.19 | -4.39 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.27 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.92 | -1.12 | 0.21 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.46 | -0.66 | -0.81 |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
11.30 | ||
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.41 | 0.42 | -0.01 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
5.82 | 7.75 | -1.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.98 | 19.57 | -4.58 |
189040
|
229.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
303.93 | -92.11 | 396.04 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.08 | 16.70 | -21.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
86.09 | 79.17 | 6.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.07 | -22.83 | 27.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
108.23 | 138.81 | -30.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -0.80 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-39.30 | 123.67 | -162.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-93.41 | -109.85 | 16.44 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-19.94 | 3.77 | -23.71 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.16 | -0.51 | 0.67 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
-0.10 | 18.76 | -18.85 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-137.81 | -98.45 | -39.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | -0.84 | -2.23 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-2.80 | -4.02 | 1.23 |
จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.40 | -1.86 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
388.69 | 279.30 | 109.39 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-52.77 | -56.59 | 3.82 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
12.21 | ||
| 348.13 | 222.71 | 125.42 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 1.46 | -1.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-850.00 | -800.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
409.85 | 1,188.38 | -778.53 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.30 | 2.18 | 1.13 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-19.79 | -19.67 | -0.12 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.18 | -1.51 | -0.67 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.22 | 1.21 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-457.66 | 372.11 | -829.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.11 | -20.54 | 5.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.37 | -9.92 | -0.45 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
40.94 | 6.01 | 34.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.46 | -47.16 | 62.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-94.06 | 547.67 | -641.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
638.06 | 926.50 | -288.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
544.00 | 1,474.17 | -930.18 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.99 | 1.24 | 5.74 |