EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,009.86 | 1,824.63 | -814.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
302.40 | 271.50 | 30.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.74 | 20.34 | -10.60 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
47.82 | 77.82 | -29.99 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
2.48 | 4.51 | -2.03 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
2.71 | 15.60 | -12.89 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.80 | 17.70 | 12.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.37 | 5.65 | 7.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
37.09 | -69.85 | 106.94 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.31 | |
เงินปันผลรับ
|
-24.11 | -24.21 | 0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
5.03 | -13.53 | 18.56 |
รายได้ทางการเงิน
|
-14.17 | -7.65 | -6.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
142.86 | 108.81 | 34.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,564.21 | 2,231.64 | -667.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
685.29 | -307.07 | 992.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
937.71 | -1,133.98 | 2,071.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-44.17 | -11.26 | -32.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | 0.41 | -2.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,126.24 | 199.36 | -1,325.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.88 | 87.38 | -123.26 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.90 | -13.53 | 3.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,968.91 | 1,052.94 | 915.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-102.85 | -76.96 | -25.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.20 | -28.79 | -50.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,786.86 | 947.20 | 839.66 |
| 3.10 | 0.86 | 2.24 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
362.42 | -247.52 | 609.94 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
24.11 | 24.21 | -0.10 |
เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.29 | 7.67 | 6.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.72 | 0.02 | 0.70 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-429.38 | -563.39 | 134.01 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.73 | -17.61 | 11.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.57 | -796.62 | 763.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-436.66 | -130.35 | -306.31 |
เงินปันผลจ่าย
|
-559.83 | -495.24 | -64.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
52.29 | 1,635.30 | -1,583.01 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.04 | -30.24 | 4.20 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-540.82 | -971.77 | 430.95 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.12 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-40.95 | -29.84 | -11.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,552.01 | -20.02 | -1,531.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
32.03 | -27.16 | 59.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-31.34 | 37.18 | -68.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
201.97 | 140.58 | 61.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
716.02 | 575.44 | 140.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
917.99 | 716.02 | 201.97 |
zero
|
0.00 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
63.17 | 20.91 | 42.26 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
6.93 | -81.61 | 88.55 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.39 | 41.68 | -24.28 |
โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
|
-2.81 | -9.66 | 6.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5.09 | -17.71 | 22.80 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.88 | -11.03 | 8.15 |
ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
151.84 | 21.52 | 130.33 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.11 | 0.10 | 1.01 |