EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
445.61 | 856.21 | -410.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
355.96 | 328.92 | 27.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-8.13 | 10.48 | -18.61 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
25.97 | 27.74 | -1.77 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
4.90 | 2.39 | 2.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
42.24 | 15.84 | 26.40 |
โอนกลับรายการเจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อผลิต
|
-63.54 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.42 | 0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.57 | 0.41 | 0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.37 | 5.87 | -11.24 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-75.00 | -12.88 | -62.12 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.19 | 2.68 | -1.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.84 | -29.08 | 1.24 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-32.92 | -41.99 | 9.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.82 | 15.41 | 2.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
681.11 | 1,181.59 | -500.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
836.93 | -1,141.90 | 1,978.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,159.88 | -1,659.26 | 2,819.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.73 | -16.57 | 32.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | 4.71 | -2.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,057.46 | 1,355.90 | -2,413.35 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อผลิต
|
-15.87 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
196.33 | -7.17 | 203.50 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
-15.41 | -11.19 | -4.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,803.11 | -293.90 | 2,097.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.66 | -15.85 | -4.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.00 | -27.97 | -66.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,688.45 | -337.72 | 2,026.17 |
| 29.09 | 27.83 | 1.25 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,365.89 | -1,890.74 | -475.15 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-328.70 | -394.46 | 65.76 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-12.67 | -6.21 | -6.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.82 | -0.45 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,349.48 | 2,648.49 | -299.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-296.66 | 428.97 | -725.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
997.89 | 117.88 | 880.01 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน/เช่าซื้อ
|
-19.46 | -26.49 | 7.03 |
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-75.07 | -199.14 | 124.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4,390.48 | -180.08 | -4,210.40 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
4.44 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2,800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-101.19 | -148.50 | 47.31 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-28.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-811.86 | -436.33 | -375.54 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-51.87 | -30.62 | -21.25 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.45 | 9.95 | -16.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
521.61 | -365.76 | 887.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
344.07 | 709.82 | -365.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
865.67 | 344.07 | 521.61 |
zero
|
0.00 | ||
เงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
27.96 | 26.17 | 1.79 |
ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สัญญาเช่าทางการเงิน/เช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
34.44 | 12.93 | 21.51 |
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากธนาคารค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
-42.00 | 0.00 | |
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
42.35 | 0.36 | 41.99 |
โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
|
-3.60 | 0.00 |