EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.76 88.45 -56.69
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 7.20 -35.24 42.43
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -0.08 -0.09 0.02
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 17.80 -0.03 17.82
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.38
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.79
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -158.27
    ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 158.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.26 0.06 -0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.47 103.95 -9.49
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -1.76 0.75 -2.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.97 3.09 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.04 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.75 26.39 4.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.70 186.70 -4.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.95 18.09 -36.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.64 -29.72 27.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.89 -7.30 -2.59
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.06 0.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -4.03 4.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.83 -6.11 -28.72
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 117.87 157.69 -39.81
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.32 -4.39 3.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.56 152.57 -36.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.18 -0.25 0.43
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 3.63
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.26 0.05 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -47.55 -57.46 9.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.14 0.00
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.22
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.04 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.13 -53.76 -12.37
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 249.57 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
    		 -2.18 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -134.98 77.01 -211.99
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 12.55
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -9.19 -8.10 -1.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -146.74 -149.24 2.50
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.46 -24.17 -2.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.97 -91.95 21.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -19.54 6.86 -26.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 44.44 40.10 4.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 24.90 46.96 -22.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 -8.03 -2.65 -5.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับโอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 5.02 1.30 3.72
    ต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่บันทึกเป็นลูกหนี้อื่นลดลง
    		 -0.30 0.00