EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
88.45 | 51.49 | 36.97 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-35.24 | 2.63 | -37.87 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
-0.09 | 1.06 | -1.15 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.03 | -0.05 | 0.03 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-158.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
158.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -19.92 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.95 | 111.04 | -7.09 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.75 | 3.68 | -2.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.09 | 3.19 | -0.10 |
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.08 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.39 | 28.09 | -1.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
186.70 | 181.23 | 5.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.09 | 3.16 | 14.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.72 | -70.14 | 40.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.30 | -4.05 | -3.26 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.03 | -11.73 | 7.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | -16.36 | 10.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
157.69 | 82.12 | 75.57 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.73 | -1.38 | 0.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.39 | -5.76 | 1.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
152.57 | 74.98 | 77.59 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
-0.25 | -40.82 | 40.57 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 26.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-57.46 | -70.50 | 13.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.35 | |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.22 | -1.29 | 1.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.76 | -86.91 | 33.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
77.01 | 104.75 | -27.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
12.55 | 16.00 | -3.45 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-8.10 | -4.05 | -4.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-149.24 | -134.24 | -15.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -38.91 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-24.17 | -24.77 | 0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.95 | -81.27 | -10.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.86 | -93.20 | 100.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.10 | 133.48 | -93.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
46.96 | 40.28 | 6.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.65 | 0.01 | -2.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.30 | 0.00 |