EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 51.49 194.15 -142.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.63 7.53 -4.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
    		 1.06 2.12 -1.07
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
    		 -0.05 -0.02 -0.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.54
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -19.92 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.04 100.65 10.39
    กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -176.70
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 3.68 1.04 2.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.19 2.44 0.75
    ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.08 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.68 0.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.09 22.16 5.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 181.23 152.15 29.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.16 23.83 -20.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -70.14 -3.93 -66.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.05 -7.58 3.53
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.00 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.73 -0.72 -11.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.36 14.51 -30.87
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 82.12 178.28 -96.16
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -1.38 -2.40 1.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.76 -17.31 11.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.98 158.58 -83.60
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.05 -489.87 489.82
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -40.82 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.57
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 26.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -70.50 -81.18 10.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.50 0.15
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.29 3.15 -4.43
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.68 -0.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -86.96 -567.16 480.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 104.75 515.28 -410.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 16.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.05 -3.33 -0.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 208.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -134.24 -128.62 -5.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -38.91 -20.99 -17.92
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.77 -23.74 -1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.22 547.19 -628.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -93.20 138.61 -231.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 133.48 83.39 50.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 40.28 222.00 -181.73
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.01 -11.86 11.87
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.01 -0.01 0.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.80