EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 58.92 18.35 40.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.33 5.26 9.07
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -0.13 -0.05 -0.07
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 4.54 18.36 -13.82
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.53 -0.24 -0.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.90 64.23 -0.33
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -0.36 -1.47 1.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.10 1.98 0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.63 21.50 -2.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.22 127.92 33.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.43 -13.45 24.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.22 -49.35 7.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.64 -7.07 5.43
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.04 0.04 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.55 0.69 -3.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -58.90 -35.69 -23.22
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 67.39 23.09 44.29
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.86 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.10 -1.00 -2.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.43 22.09 41.34
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 8.05 0.16 7.88
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.60 0.24 0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.94 -37.63 17.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.12 -37.24 26.11
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 249.57
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 -2.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 45.42 -91.98 137.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -5.91 -6.22 0.31
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -62.53 -122.07 59.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.97 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -17.73 -17.56 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.72 9.57 -79.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -17.41 -5.57 -11.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.99 44.44 22.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 49.58 38.87 10.71
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 -8.53 -9.46 0.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.50 2.47 0.04
    ต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่บันทึกเป็นลูกหนี้อื่นลดลง
    		 0.00 -0.30