EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
18.35 | 58.13 | -39.78 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
5.26 | -2.09 | 7.35 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
-0.05 | -0.07 | 0.01 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
18.36 | -0.02 | 18.39 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.38 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.79 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.24 | 0.03 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.23 | 70.18 | -5.95 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-1.47 | 0.09 | -1.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.98 | 1.87 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.04 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.50 | 17.47 | 4.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.92 | 144.95 | -17.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.45 | 12.16 | -25.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.35 | -34.81 | -14.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.07 | -7.08 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -4.90 | 5.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.69 | 30.41 | -66.09 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
23.09 | 140.76 | -117.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.00 | -3.57 | 2.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.09 | 137.20 | -115.11 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.16 | -0.01 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.63 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | 0.04 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-37.63 | -40.65 | 3.02 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-37.24 | -37.11 | -0.13 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
249.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
|
-2.18 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-91.98 | 71.75 | -163.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-6.22 | -5.08 | -1.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-122.07 | -122.07 | 0.00 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-17.56 | -16.08 | -1.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.57 | -71.48 | 81.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.57 | 28.61 | -34.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.44 | 40.10 | 4.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
38.87 | 68.71 | -29.84 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
|
-9.46 | -6.57 | -2.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.47 | 0.60 | 1.86 |
ต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่บันทึกเป็นลูกหนี้อื่นลดลง
|
-0.30 | 0.00 |