EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 58.13 37.59 20.53
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -2.09 1.51 -3.60
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -0.07 1.06 -1.13
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.02 -0.04 0.01
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 0.00
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.18 76.10 -5.92
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 0.09 1.83 -1.74
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.87 2.12 -0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.05 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.47 18.85 -1.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.95 138.98 5.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.16 9.29 2.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.81 -87.64 52.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.08 -8.49 1.40
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.04 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.90 -3.30 -1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.41 -18.88 49.29
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 140.76 29.97 110.80
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -1.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.57 -2.19 -1.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.20 26.47 110.72
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
    		 -0.01 -40.82 40.81
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.63 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.65 -28.93 -11.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.07
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -1.90 1.75
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -37.11 -71.67 34.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 71.75 119.96 -48.22
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.05
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -5.08 -2.16 -2.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -122.07 -102.07 -20.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -38.89
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -16.08 -16.46 0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.48 -39.66 -31.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28.61 -84.86 113.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 40.10 133.48 -93.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 68.71 48.62 20.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.57 12.29 -18.85
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00 -0.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.60 0.00