EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
37.59 | 196.55 | -158.95 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
1.51 | 7.74 | -6.23 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
1.06 | -0.01 | 1.07 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
-0.04 | 0.00 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.54 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.10 | 60.56 | 15.54 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -176.70 | |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
1.83 | -0.76 | 2.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.12 | 1.44 | 0.69 |
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 3.27 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.19 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.85 | 13.36 | 5.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.98 | 104.69 | 34.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.29 | 35.29 | -26.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.64 | -22.18 | -65.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.49 | -2.81 | -5.67 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -1.29 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.88 | -16.25 | -2.63 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
29.97 | 97.46 | -67.49 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.30 | -1.05 | -0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.19 | -0.05 | -2.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.47 | 96.36 | -69.88 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -489.87 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-40.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.93 | -65.79 | 36.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.19 | 0.12 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.90 | 3.47 | -5.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.19 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-71.67 | -551.62 | 479.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
119.96 | 563.57 | -443.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.16 | -2.20 | 0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-102.07 | -119.21 | 17.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-38.89 | -20.98 | -17.91 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-16.46 | -15.66 | -0.80 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.66 | 555.51 | -595.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-84.86 | 100.25 | -185.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
133.48 | 83.39 | 50.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
48.62 | 183.64 | -135.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
12.29 | -14.00 | 26.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.02 | 0.08 | -0.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.80 |