EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.38 | 32.19 | -9.81 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
7.36 | -0.70 | 8.05 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.24 | 0.00 | 2.25 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.38 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.79 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.24 | -0.02 | -0.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.83 | 35.39 | -2.56 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-1.30 | -0.50 | -0.80 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 1.03 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.96 | 9.01 | 0.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
74.20 | 75.78 | -1.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.78 | -3.26 | -63.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-67.51 | -12.48 | -55.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.46 | -6.90 | -2.56 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -4.28 | 4.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.21 | -17.44 | 34.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-52.22 | 31.44 | -83.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.54 | -0.18 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.76 | 31.27 | -84.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
-0.15 | 0.00 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.63 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | 0.04 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.86 | -14.48 | -14.38 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
-0.17 | -3.06 | 2.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-28.94 | -13.86 | -15.08 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
249.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
|
-2.18 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-91.18 | 77.01 | -168.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-3.19 | -2.53 | -0.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-62.40 | -64.90 | 2.50 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-8.88 | -8.13 | -0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
81.74 | 1.46 | 80.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.04 | 18.86 | -18.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.44 | 40.10 | 4.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
44.48 | 58.96 | -14.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
|
-11.22 | -1.31 | -9.92 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.60 | |
ต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่บันทึกเป็นลูกหนี้อื่นลดลง
|
-0.30 | 0.00 |