EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
32.19 | 29.73 | 2.46 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-0.70 | 2.19 | -2.88 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.39 | 38.14 | -2.75 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-0.50 | -0.04 | -0.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 1.06 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.01 | 8.93 | 0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.78 | 79.98 | -4.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | -15.92 | 12.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.48 | -94.38 | 81.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.90 | -6.91 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | -1.49 | -2.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.44 | -15.97 | -1.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
31.44 | -54.70 | 86.14 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.15 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.27 | -54.85 | 86.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | -53.01 | 53.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.48 | -10.34 | -4.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
-3.06 | -8.99 | 5.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.86 | -72.37 | 58.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
77.01 | 96.31 | -19.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-2.53 | -1.10 | -1.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.90 | -57.40 | -7.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -0.07 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-8.13 | -8.17 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.46 | 29.58 | -28.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
18.86 | -97.64 | 116.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.10 | 133.48 | -93.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.96 | 35.83 | 23.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.31 | 3.35 | -4.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -0.02 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.60 | 0.00 |