EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
29.73 | 19.28 | 10.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.19 | 4.36 | -2.17 |
กลับรายการด้อยค่าลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.52 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.14 | 28.53 | 9.61 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-0.04 | 2.12 | -2.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 0.60 | 0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.93 | 5.33 | 3.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.98 | 59.68 | 20.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.92 | -4.00 | -11.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-94.38 | -39.62 | -54.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.91 | -1.90 | -5.01 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -0.60 | -0.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.97 | 13.93 | -29.90 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-54.70 | 27.50 | -82.20 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.15 | -0.03 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.85 | 27.34 | -82.19 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-53.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.34 | -49.95 | 39.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-8.99 | 3.52 | -12.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.37 | -45.94 | -26.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
96.31 | 95.62 | 0.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -1.02 | -0.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-57.40 | -111.47 | 54.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-8.17 | -5.13 | -3.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.58 | -22.00 | 51.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-97.64 | -40.61 | -57.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
133.48 | 83.39 | 50.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
35.83 | 42.78 | -6.95 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.35 | -11.18 | 14.53 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.80 |