EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,183.45 386.65 796.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 327.26 293.36 33.90
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 7.72 7.00 0.72
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 12.02 5.95 6.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.03 -5.17 6.21
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.99 -12.54 3.55
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 10.87 10.00 0.87
    (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,121.93 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -41.99 -6.45 -35.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -1.19 -7.60 6.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -23.55 4.64 -28.19
    เงินปันผลรับ
    		 -2.38 -3.72 1.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.41 11.93 -1.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 62.15 50.11 12.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 303.04 115.29 187.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 717.91 849.44 -131.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -346.83 -569.90 223.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -444.77 -154.45 -290.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 83.08 -59.86 142.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.78 10.28 -16.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 434.92 585.80 -150.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.63 -2.75 6.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.26 -2.62 0.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.69 24.14 -9.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 454.59 680.09 -225.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -287.93 -126.63 -161.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.66 553.46 -386.80
    		2.57
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -64.00 -5.00 -59.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 73.00 2.50 70.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -334.12 -30.34 -303.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 100.18 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -576.13 -335.43 -240.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 89.92 14.76 75.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -29.77 -98.22 68.45
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.17 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,057.79 0.00
    รับเงินปันผล
    		 2.38 3.72 -1.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 308.08 -448.01 756.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -198.61 210.00 -408.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 170.97 220.00 -49.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -253.61 -32.31 -221.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -110.64 -103.11 -7.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -379.53 -207.80 -171.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.24 -11.42 -8.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -791.66 75.36 -867.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -316.92 180.82 -497.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 942.23 360.08 582.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 625.32 540.89 84.42
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 61.60 194.59 -132.98
    zero