EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
386.65 | 214.59 | 172.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
293.36 | 265.87 | 27.49 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
7.00 | 7.39 | -0.39 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
5.95 | 2.33 | 3.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.17 | -25.68 | 20.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-7.60 | -3.52 | -4.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.45 | -41.58 | 35.13 |
เงินปันผลรับ
|
-3.72 | -2.08 | -1.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.54 | -7.45 | -5.09 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
10.00 | 3.84 | 6.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
4.64 | 9.49 | -4.85 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.93 | 11.00 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
50.11 | 43.99 | 6.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
115.29 | 59.47 | 55.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
849.44 | 537.66 | 311.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-569.90 | -37.27 | -532.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-154.45 | -131.44 | -23.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.86 | -77.96 | 18.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.28 | 23.52 | -13.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
585.80 | 228.02 | 357.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | -5.04 | 2.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.62 | -1.69 | -0.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.14 | -6.12 | 30.26 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
680.09 | 529.68 | 150.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-126.63 | -84.86 | -41.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
553.46 | 444.82 | 108.64 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -6.50 | 1.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-30.34 | -83.04 | 52.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-335.43 | -242.88 | -92.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
14.76 | 43.75 | -29.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-98.22 | -82.27 | -15.95 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
3.72 | 2.08 | 1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-448.01 | -374.94 | -73.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
210.00 | 480.00 | -270.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 80.00 | 140.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.31 | -156.34 | 124.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-103.11 | -87.58 | -15.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -9.13 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-207.80 | -160.92 | -46.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.42 | -10.90 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
75.36 | 135.13 | -59.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
180.82 | 205.02 | -24.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
360.08 | 302.24 | 57.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
540.89 | 507.26 | 33.64 |
รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
194.59 | 279.80 | -85.21 |
zero
|