EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 214.59 118.53 96.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 265.87 255.30 10.57
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 7.39 8.56 -1.17
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.33 24.32 -22.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -25.68 26.54 -52.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -3.52 -11.56 8.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -41.58 3.34 -44.92
    เงินปันผลรับ
    		 -2.08 -13.04 10.96
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.45 -1.56 -5.90
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 3.84 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 9.49 1.19 8.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.00 9.66 1.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 43.99 37.64 6.36
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 59.47 31.51 27.96
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 537.66 490.43 47.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.27 313.42 -350.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -131.44 250.40 -381.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -77.96 87.09 -165.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.52 81.79 -58.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 228.02 -647.67 875.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.04 -0.72 -4.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.69 -4.54 2.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.12 -13.34 7.22
    		2.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 529.68 556.87 -27.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -84.86 -63.54 -21.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 444.82 493.33 -48.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -83.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 -6.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 -0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -242.88 -106.59 -136.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 43.75 1.59 42.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -82.27 -63.91 -18.36
    รับเงินปันผล
    		 2.08 13.04 -10.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -374.94 -156.17 -218.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 480.00 28.21 451.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 199.97 -119.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -156.34 -75.00 -81.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -87.58 -108.30 20.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -9.13 -17.29 8.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.92 -134.01 -26.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.90 -9.59 -1.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 135.13 -116.00 251.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 205.02 221.16 -16.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 302.24 283.93 18.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 507.26 505.09 2.17
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 279.80 243.95 35.85
    zero