EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,098.54 | 288.94 | 809.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
213.84 | 192.58 | 21.25 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
5.14 | 4.65 | 0.48 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
9.82 | 1.55 | 8.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.87 | -4.68 | 5.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.60 | -1.57 | -17.02 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
3.82 | 5.20 | -1.38 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,122.68 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-41.69 | -5.33 | -36.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.98 | -6.95 | 5.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.51 | 4.50 | -6.01 |
เงินปันผลรับ
|
-1.01 | -1.82 | 0.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.79 | 7.96 | -1.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
40.48 | 32.38 | 8.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
280.50 | 91.70 | 188.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
473.32 | 609.12 | -135.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-248.09 | -424.53 | 176.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.50 | -309.28 | 238.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
131.10 | -114.37 | 245.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 8.94 | -7.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
275.15 | 518.09 | -242.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.99 | 0.22 | 2.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | -2.19 | 1.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.17 | 24.54 | -8.37 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
581.52 | 310.54 | 270.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.26 | -28.21 | 4.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
558.26 | 282.33 | 275.93 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.00 | -5.00 | -16.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-57.99 | -29.38 | -28.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-335.40 | -222.05 | -113.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
89.34 | 13.06 | 76.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-24.87 | -73.07 | 48.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,057.79 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
1.01 | 1.82 | -0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
697.88 | -313.11 | 1,011.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-606.58 | 733.00 | -1,339.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 220.00 | -120.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.46 | -10.77 | -27.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.88 | -68.71 | -9.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-199.36 | -99.68 | -99.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.34 | -6.58 | -5.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-834.62 | 767.26 | -1,601.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
421.53 | 736.48 | -314.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
942.23 | 360.08 | 582.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,363.76 | 1,096.56 | 267.20 |
รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
42.79 | 86.87 | -44.08 |
zero
|