EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 288.94 160.79 128.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 192.58 173.37 19.22
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 4.65 4.93 -0.28
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.55 0.79 0.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -4.68 -19.47 14.80
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -6.95 -2.35 -4.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.33 -0.31 -5.02
    เงินปันผลรับ
    		 -1.82 -0.03 -1.79
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.57 -4.75 3.18
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 5.20 0.59 4.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 4.50 5.37 -0.87
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.96 7.34 0.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 32.38 28.53 3.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 91.70 43.88 47.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 609.12 398.68 210.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -424.53 -22.91 -401.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -309.28 -39.92 -269.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -114.37 -64.70 -49.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.94 25.00 -16.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 518.09 114.34 403.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -2.50 2.71
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.19 -1.51 -0.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.54 -5.08 29.62
    		2.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 310.54 401.42 -90.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.21 -43.98 15.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.33 357.44 -75.10
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 -7.50 2.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -29.38 -83.04 53.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -222.05 -151.41 -70.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 13.06 0.42 12.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -73.07 -64.14 -8.93
    เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 1.82 0.03 1.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -313.11 -305.64 -7.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 733.00 300.00 433.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 220.00 80.00 140.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.77 -148.67 137.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -68.71 -58.18 -10.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -9.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -99.68 -89.81 -9.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.58 -7.44 0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 767.26 66.77 700.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 736.48 118.57 617.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 360.08 302.24 57.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,096.56 420.80 675.76
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 86.87 113.09 -26.22
    zero