EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 160.79 48.35 112.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 173.37 169.02 4.34
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 4.93 5.88 -0.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.79 -0.28 1.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -19.47 26.91 -46.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -2.35 -9.95 7.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.31 3.81 -4.12
    เงินปันผลรับ
    		 -0.03 -13.04 13.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.75 1.30 -6.05
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.59 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 5.37 -0.11 5.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.34 6.47 0.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 28.53 24.11 4.41
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 43.88 11.79 32.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 398.68 274.26 124.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.91 252.10 -275.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.92 221.97 -261.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -64.70 100.48 -165.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.00 79.92 -54.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 114.34 -716.36 830.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.50 25.16 -27.65
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.51 -4.28 2.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.08 -9.03 3.95
    		2.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 401.42 224.21 177.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.98 -23.51 -20.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 357.44 200.70 156.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -83.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 -0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -151.41 -60.39 -91.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.42 0.83 -0.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -64.14 -38.43 -25.71
    รับเงินปันผล
    		 0.03 13.04 -13.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -305.64 -85.25 -220.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 300.00 128.21 171.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -148.67 -49.55 -99.12
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -58.18 -1.48 -56.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -9.13 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.81 -115.19 25.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.44 -6.41 -1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 66.77 -44.42 111.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 118.57 71.04 47.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 302.24 283.93 18.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 420.80 354.97 65.83
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 1.59 3.22 -1.63
    zero