EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 92.83 90.42 2.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 131.37 127.26 4.11
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 2.67 2.50 0.17
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 -4.19 0.33 -4.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -8.36 1.68 -10.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -18.88 0.35 -19.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.63 9.11 0.52
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -9.40
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้า
    		 0.13 1.02 -0.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.76 11.61 -14.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.02 -0.05 0.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -3.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.16 4.26 -0.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.68 35.08 -5.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.54 22.85 4.69
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 263.79 293.23 -29.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -302.95 39.03 -341.98
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.83 11.80 -9.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 177.31 -119.51 296.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.83 -73.78 75.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.66 5.65 -22.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 552.50 -40.74 593.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.20 9.91 -2.70
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.74 -1.25 -0.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.81 -4.03 -4.77
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 674.31 120.31 553.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.01 -7.28 -0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 666.30 113.03 553.27
    		2.57
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.27 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.83 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 19.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -143.32 -118.34 -24.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.46 1.02 2.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.86 -15.54 12.68
    รับเงินปันผล
    		 0.00 3.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -142.29 -109.72 -32.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -99.86 215.21 -315.07
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 90.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.98 -19.17 -31.81
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.05 -36.59 3.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -97.21
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.08 -0.08 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.71 -13.25 1.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.67 48.91 -154.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 418.34 52.22 366.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 880.42 954.09 -73.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,298.76 1,006.31 292.45
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 31.56 36.46 -4.89
    รายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 12.57 150.11 -137.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.27 -13.09 -30.17