EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 116.40 130.59 -14.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 106.87 95.41 11.46
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 2.56 2.33 0.24
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 1.62 -0.82 2.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.67 -6.21 5.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.54 -1.06 0.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -41.55 -10.12 -31.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.61 -1.46 2.07
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 5.05 -0.20 5.25
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.02 4.35 -4.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.40 3.99 -0.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.72 15.13 5.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.74 34.99 -2.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.23 266.91 -19.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 85.09 -247.52 332.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.39 -151.45 141.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 168.34 -79.28 247.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 8.79 -8.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.15 201.17 -145.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.31 -0.59 18.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.39 -0.59 0.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.63 16.02 -32.65
    		2.57
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 548.01 13.47 534.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.35 -5.74 -15.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 526.66 7.73 518.93
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.00 -4.00 3.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -29.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -119.45 -86.05 -33.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 89.30 12.39 76.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -14.50 -12.28 -2.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -45.65 -117.82 72.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -682.00 370.00 -1,052.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.23 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.02 -33.39 -5.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.07 -2.40 -4.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -747.35 434.20 -1,181.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -266.34 324.11 -590.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 942.23 360.08 582.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 675.89 684.19 -8.30
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 155.98 35.78 120.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 9.68 4.79 4.89
    zero