EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
130.59 | 99.00 | 31.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
95.41 | 85.75 | 9.66 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.33 | 2.46 | -0.13 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.82 | 0.35 | -1.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-6.21 | -12.11 | 5.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-1.06 | -1.17 | 0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-10.12 | -0.10 | -10.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.46 | -4.58 | 3.12 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
4.35 | 2.71 | 1.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.99 | 3.68 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.13 | 14.28 | 0.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.99 | 27.37 | 7.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
266.91 | 217.63 | 49.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-247.52 | -86.07 | -161.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-151.45 | -34.75 | -116.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-79.28 | -33.17 | -46.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.79 | 27.20 | -18.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
201.17 | 237.24 | -36.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -2.61 | 2.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.59 | -1.51 | 0.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.02 | -5.21 | 21.23 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
13.47 | 318.75 | -305.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.74 | -5.48 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.73 | 313.27 | -305.54 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | -5.00 | 1.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-29.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-86.05 | -87.46 | 1.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.39 | 0.14 | 12.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-12.28 | -49.51 | 37.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-117.82 | -141.83 | 24.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
370.00 | 40.00 | 330.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 80.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -74.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.39 | -28.90 | -4.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -9.13 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.40 | -4.64 | 2.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
434.20 | 2.52 | 431.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
324.11 | 173.95 | 150.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
360.08 | 302.24 | 57.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
684.19 | 476.19 | 208.01 |
รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
35.78 | 57.37 | -21.59 |
zero
|