EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 99.00 -24.26 123.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.75 84.14 1.61
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 2.46 2.98 -0.53
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.35 -0.63 0.97
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -12.11 65.32 -77.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -1.17 -2.35 1.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.10 0.29 -0.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.58 -2.31 -2.27
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 2.71 0.07 2.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.68 3.26 0.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.28 11.33 2.95
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 27.37 -1.55 28.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 217.63 136.31 81.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -86.07 -3.89 -82.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.75 225.57 -260.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.17 52.98 -86.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.20 82.33 -55.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 237.24 -377.46 614.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.61 1.93 -4.54
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.51 -1.03 -0.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.21 -6.82 1.61
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 318.75 109.90 208.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.48 -3.55 -1.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.27 106.35 206.92
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -87.46 -27.44 -60.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.14 0.12 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -49.51 -2.73 -46.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -141.83 -30.05 -111.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 40.00 29.49 10.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -74.75 -24.78 -49.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.90 -0.74 -28.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -9.13 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.07 -0.03 -0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.64 -3.48 -1.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.52 0.47 2.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 173.95 76.77 97.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 302.24 283.93 18.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 476.19 360.71 115.48
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 3.96 0.00