EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-184.99 | 416.12 | -601.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
189.09 | 253.23 | -64.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.85 | -1.82 | 2.68 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-16.80 | 4.60 | -21.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.19 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-28.15 | -4.36 | -23.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 1.01 | -0.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
22.61 | -35.37 | 57.98 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
65.57 | 7.64 | 57.94 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-29.94 | -25.53 | -4.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.56 | 20.41 | 3.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
75.00 | -163.68 | 238.68 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-77.48 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
|
-52.28 | -42.08 | -10.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
36.88 | 74.36 | -37.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.54 | 330.46 | -305.92 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-538.13 | -141.54 | -396.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
269.00 | -132.42 | 401.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
195.73 | -209.19 | 404.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.31 | 105.39 | -115.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | -13.88 | 10.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
89.43 | 177.11 | -87.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-39.81 | -4.84 | -34.97 |
รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า
|
-115.60 | -0.36 | -115.24 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.15 | -4.79 | -3.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | 28.94 | -30.87 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-42.99 | 1,252.85 | -1,295.84 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.25 | -34.88 | 34.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 5.55 | -7.32 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-183.26 | 1,358.40 | -1,541.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.73 | -69.39 | 37.66 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-49.51 | -147.54 | 98.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-264.49 | 1,146.25 | -1,410.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
11.43 | 777.10 | -765.66 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
80.00 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.40 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.64 | -876.44 | 870.81 |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
|
-67.02 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-110.00 | -96.88 | -13.12 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
152.08 | 206.67 | -54.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
10.60 | 12.02 | -1.42 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-212.70 | -40.80 | -171.90 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-64.86 | -27.84 | -37.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.32 | -1.56 | 1.24 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
29.97 | 25.50 | 4.46 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
56.53 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
61.23 | 26.02 | 35.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-70.08 | 964.50 | -1,034.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-100.00 | -5,518.74 | 5,418.74 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-172.04 | -881.10 | 709.05 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.65 | -50.05 | 23.40 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.70 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | -0.13 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-294.01 | -1,720.01 | 1,426.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-628.58 | 390.74 | -1,019.32 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-22.05 | 103.02 | -125.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
980.44 | 486.68 | 493.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
329.81 | 980.44 | -650.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.45 | -12.21 | 21.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
3.33 | 86.56 | -83.23 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
33.78 |