EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1,178.46 | 2,039.76 | -3,218.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
654.32 | 341.13 | 313.19 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
2.71 | -1,193.79 | 1,196.50 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อตู้จ่ายน้ำมัน
|
18.89 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
1.77 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.26 | |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.64 | 6.29 | -8.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.33 | -6.79 | -1.54 |
ขาดทุนจากการขายอนุสิทธิบัตร
|
26.95 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และทรัพย์สินทางปัญญา
|
112.91 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
499.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
22.03 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.54 | -14.48 | 20.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-21.48 | 7.19 | -28.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.17 | 0.24 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-25.27 | -23.65 | -1.62 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.56 | -3.72 | 12.28 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
25.26 | 0.00 | |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการรับจ้างผลิต
|
35.50 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.76 | 12.16 | 5.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-34.50 | 1.23 | -35.73 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
|
-51.01 | -49.21 | -1.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
89.48 | 85.83 | 3.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
199.57 | 1,202.02 | -1,002.44 |
| 0.00 | 25.27 | -25.27 | |
และเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-480.24 | 2,039.56 | -2,519.80 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
25.75 | -10.09 | 35.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.50 | -32.09 | -7.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/ เงินลงทุนชั่วคราว
|
-41.45 | 138.18 | -179.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.61 | -24.68 | 70.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.10 | 33.88 | -7.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-146.09 | -801.75 | 655.66 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
127.15 | 8.75 | 118.40 |
รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า
|
115.96 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.28 | -4.15 | -12.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.96 | -13.49 | 8.53 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-29.73 | -20.60 | -9.13 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-3.43 | 34.90 | -38.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.72 | -52.08 | 73.80 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.82 | 2,498.34 | -2,698.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-83.65 | -84.57 | 0.92 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.29 | 1.55 | 2.74 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-28.96 | -25.00 | -3.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-308.14 | 2,390.33 | -2,698.47 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
257.31 | -91.45 | 348.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -80.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขาย
|
0.00 | -81.64 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขาย
|
30.84 | 35.14 | -4.30 |
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-239.98 | -1,079.28 | 839.31 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
730.00 | 140.63 | 589.37 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
93.22 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 16)
|
0.00 | -492.45 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
17.69 | 17.85 | -0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อนุสิทธิบัตร
|
35.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-171.50 | -72.87 | -98.63 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-166.00 | -138.40 | -27.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -7.41 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-138.38 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.73 | -6.95 | -2.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
38.77 | 2.64 | 36.14 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
502.51 | -1,830.17 | 2,332.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
238.74 | 775.00 | -536.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-125.00 | -912.00 | 787.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,445.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-228.39 | -459.40 | 231.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -148.04 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-363.13 | -13.71 | -349.41 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-120.75 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-97.41 | -551.91 | 454.51 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
|
-72.45 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-768.38 | 134.93 | -903.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-574.02 | 695.09 | -1,269.10 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.27 | 0.15 | -5.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,065.97 | 370.73 | 695.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
486.68 | 1,065.97 | -579.29 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
4.39 | 25.48 | -21.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.00 | -13.91 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
13.91 | 32.03 | -18.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
183.72 | 65.69 | 118.03 |