EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 188.94 -136.28 325.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.47 146.33 -5.86
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.19 0.25 -0.43
    โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.89 -17.24 13.36
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2.34
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 17.03 0.06 16.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.50 -23.17 6.67
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -10.38 -4.13 -6.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 17.45 5.13 12.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -28.28 106.94 -135.22
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.52
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -19.31 -23.71 4.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.83 40.78 -15.95
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -51.89 -37.35 -14.54
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
    		 -26.53 -31.43 4.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.99 28.19 6.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 263.90 46.92 216.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -341.25 -699.09 357.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.61 230.23 -252.84
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 843.13 506.43 336.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.25 -6.69 -23.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -85.46 -3.66 -81.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -36.46 98.67 -135.13
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -79.32 -15.61 -63.71
    รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า
    		 6.64 -115.60 122.24
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -18.38 -6.04 -12.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.57 -4.51 11.07
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -32.25 -30.27 -1.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.35 -1.23 -1.11
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 471.91 -0.44 472.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.80 -24.47 -6.33
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.01 -28.15 11.14
    เงินสดรับจากผลของข้อพิพาท
    		 67.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 491.92 -53.06 544.98
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -13.12 -0.03 -13.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -75.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.86
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 22.92 100.83 -77.92
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -678.71 -9.00 -669.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.97 13.69 -0.73
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -101.69 -190.53 88.84
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.36 -39.30 -2.06
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 19.31 23.61 -4.29
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 46.36 40.17 6.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 23.64 29.53 -5.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -782.35 -216.39 -565.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 400.00 -100.00 500.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -130.88 -129.03 -1.85
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.33 -27.18 2.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 9.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 254.67 -251.52 506.18
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.42 -520.97 487.54
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.47 -20.05 22.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 329.81 980.44 -650.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 298.86 439.42 -140.56
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.21 12.12 -16.32
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างลดลงจากผลของข้อพิพาท
    		 49.94
    เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 517.49