EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 260.57 98.67 161.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.45 92.67 -10.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 -1.90 0.26 -2.16
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 27.12 13.94 13.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.79 -9.26 -13.54
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 1.55 -1.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 15.20 -2.48 17.68
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -27.14 -6.58 -20.56
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -5.56 -12.96 7.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.76 16.64 10.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 59.25 -9.57 68.82
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 5.73
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 5.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
    		 -7.17 -17.06 9.89
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 28.17 22.69 5.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 445.03 185.76 259.27
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -37.11 -97.64 60.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.31 -34.42 76.73
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 105.86 693.41 -587.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.95 -23.96 44.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.94 3.50 1.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -266.44 -52.08 -214.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 59.30 -61.61 120.91
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -86.08 -13.83 -72.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.49 -11.75 -18.74
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -29.20 -21.85 -7.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.23 -1.45 -5.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 221.84 564.08 -342.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.55 -19.87 -3.68
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -33.02 -8.96 -24.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.28 535.25 -369.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.06 -0.04
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -10.06 -230.39 220.33
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน
    		 -90.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 159.35 2.86 156.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 185.77 12.92 172.85
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -180.50 -453.63 273.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.97 0.40 7.57
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.16 -68.25 68.09
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.19 -17.06 12.87
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 5.56 12.96 -7.41
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 30.94 30.96 -0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.74 17.09 -9.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 112.30 -767.74 880.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.00 385.00 -413.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -87.99 -87.25 -0.74
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.90 -16.63 9.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -122.89 281.12 -404.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -49.73 2.85 -52.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 104.96 51.49 53.47
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.49 1.78 -1.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 261.26 329.81 -68.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 366.71 383.09 -16.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 2.21 10.51 -8.30
    เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 258.36 476.07 -217.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 72.80