EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
98.67 | -177.11 | 275.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.67 | 99.16 | -6.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.26 | 0.43 | -0.17 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.11 | -16.08 | 16.19 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.34 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.94 | 0.01 | 13.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.26 | -16.00 | 6.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.55 | 0.98 | 0.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | 2.86 | -5.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6.58 | 72.16 | -78.74 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-12.96 | -16.20 | 3.24 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -7.72 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.64 | 26.30 | -9.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.57 | 22.08 | -31.65 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
|
-17.06 | -20.45 | 3.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
22.69 | 19.38 | 3.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
185.76 | -10.20 | 195.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-97.64 | -319.90 | 222.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.42 | 87.67 | -122.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
693.41 | 240.82 | 452.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.96 | -18.56 | -5.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.08 | 39.11 | -91.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-61.61 | 0.52 | -62.13 |
รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า
|
0.00 | -115.60 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.83 | -4.48 | -9.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.75 | 83.05 | -94.81 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-21.85 | -19.60 | -2.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -4.90 | 3.45 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
564.08 | -42.07 | 606.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.87 | -16.90 | -2.97 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.96 | -16.21 | 7.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
535.25 | -75.18 | 610.43 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-75.54 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-230.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.86 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
|
0.00 | -66.28 | |
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | -110.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
12.92 | 94.58 | -81.67 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.40 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-453.63 | -9.00 | -444.63 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.64 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 4.18 | -3.77 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-68.25 | -135.33 | 67.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.06 | -25.91 | 8.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
12.96 | 16.20 | -3.24 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
30.96 | 24.47 | 6.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
17.09 | 21.10 | -4.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-767.74 | -194.05 | -573.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
385.00 | -100.00 | 485.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-87.25 | -86.02 | -1.23 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.63 | -18.29 | 1.66 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.70 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
281.12 | -199.61 | 480.73 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.85 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.64 | -468.84 | 517.48 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.78 | -19.89 | 21.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
329.81 | 980.44 | -650.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
383.09 | 491.72 | -108.63 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.51 | 8.19 | -18.70 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
476.07 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 33.78 |