EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-177.11 | 32.05 | -209.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.16 | 132.47 | -33.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.43 | 0.69 | -0.26 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-16.08 | 0.27 | -16.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.01 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.98 | -0.33 | 1.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.86 | -15.44 | 18.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
72.16 | -16.28 | 88.45 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-16.20 | -12.40 | -3.81 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นลดลง
|
-7.72 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.30 | 10.11 | 16.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.08 | -101.81 | 123.88 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
|
-20.45 | -22.81 | 2.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.38 | 39.94 | -20.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.20 | 4.80 | -15.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-319.90 | 107.66 | -427.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
87.67 | -279.60 | 367.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
240.82 | 34.01 | 206.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.56 | 65.46 | -84.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.11 | 161.58 | -122.47 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.52 | -4.13 | 4.65 |
รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า
|
-115.60 | -15.11 | -100.49 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.48 | -3.03 | -1.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
83.05 | 21.98 | 61.07 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-19.60 | -0.74 | -18.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | 9.68 | -14.58 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.07 | 102.57 | -144.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.90 | -37.41 | 20.51 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.21 | -15.58 | -0.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.18 | 54.36 | -129.53 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.40 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.64 | ||
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
|
-66.28 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-110.00 | -96.88 | -13.12 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
94.58 | 100.00 | -5.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.18 | 3.71 | 0.47 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-135.33 | -2.80 | -132.53 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.91 | -10.58 | -15.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.43 | 0.43 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
16.20 | 12.40 | 3.81 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
24.47 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
21.10 | 17.72 | 3.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-194.05 | 23.14 | -217.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-100.00 | -2,800.00 | 2,700.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-86.02 | -115.70 | 29.68 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.29 | -24.01 | 5.72 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.70 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.61 | -139.80 | -59.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-468.84 | -62.30 | -406.54 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-19.89 | 12.92 | -32.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
980.44 | 486.68 | 493.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
491.72 | 437.30 | 54.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.19 | -5.38 | 13.57 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
33.78 |