EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
127.58 | -0.86 | 128.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.59 | 48.26 | -1.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.15 | -0.17 |
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.19 | -7.22 | 7.03 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.34 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.15 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.67 | -7.95 | 3.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.91 | -1.89 | 2.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 4.32 | -5.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-12.65 | 37.59 | -50.24 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-6.37 | -10.14 | 3.77 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -7.72 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.28 | 5.89 | 2.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
33.78 | 6.64 | 27.14 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
|
-8.44 | -9.77 | 1.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.12 | 9.45 | 0.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
191.18 | 66.77 | 124.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.41 | -334.00 | 331.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.76 | 118.00 | -107.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
667.01 | -3.76 | 670.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.47 | -9.81 | 38.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | 0.73 | 1.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-141.37 | 33.62 | -174.98 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-31.02 | 3.06 | -34.08 |
รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า
|
0.00 | -4.12 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.40 | -1.40 | -8.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.68 | -6.41 | -0.26 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-11.36 | -9.78 | -1.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -3.49 | 2.47 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
696.55 | -150.61 | 847.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.90 | -8.64 | -0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.53 | -4.61 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
683.12 | -163.86 | 846.98 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-464.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.86 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
|
0.00 | -66.28 | |
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | -110.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
11.25 | 39.83 | -28.58 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-444.63 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.64 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.48 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-42.25 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.71 | -8.84 | -1.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
23.60 | 18.95 | 4.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.39 | 11.19 | -4.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-930.23 | -118.32 | -811.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
605.00 | -100.00 | 705.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.63 | -43.01 | -0.62 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.25 | -8.85 | 0.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
553.12 | -151.86 | 704.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.45 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
306.02 | -434.03 | 740.05 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | -11.58 | 11.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
329.81 | 980.44 | -650.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
640.40 | 534.83 | 105.57 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.19 | 9.76 | -18.95 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
446.51 | 0.00 |