EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -0.86 39.55 -40.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.26 65.63 -17.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.15 0.25 -0.10
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -7.22 -0.07 -7.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.95
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.89 -0.33 -1.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.32 -10.46 14.79
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 37.59 -1.69 39.28
    เงินปันผลรับ
    		 -10.14 -6.45 -3.69
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้นลดลง
    		 -7.72
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.89 5.09 0.80
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.64 -60.22 66.87
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
    		 -9.77 -11.60 1.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.45 20.11 -10.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.77 0.46 66.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -334.00 27.39 -361.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 118.00 -120.95 238.95
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.76 109.87 -113.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.81 60.73 -70.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 -0.02 0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.62 137.67 -104.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.06 4.85 -1.80
    รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า
    		 -4.12 43.51 -47.63
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.40 -2.04 0.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.41 19.23 -25.64
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -9.78 -0.21 -9.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.49 0.87 -4.36
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -150.61 281.35 -431.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.64 -18.85 10.21
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.61 -6.38 1.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -163.86 260.76 -424.62
    		6.15 18.95 -12.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
    		 -66.28
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 -110.00 -96.88 -13.12
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 39.83 20.00 19.83
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.48 1.97 0.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.84 -2.69 -6.15
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -0.46 0.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 11.19 3.29 7.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -118.32 -71.38 -46.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -100.00 -700.00 600.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -43.01 -57.85 14.84
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.85 -12.00 3.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.86 -69.85 -82.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -434.03 119.53 -553.56
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -11.58 8.19 -19.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 980.44 486.68 493.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 534.83 614.40 -79.57
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 9.76 0.77 9.00