EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -57.35 28.42 -85.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.22 -4.12 2.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.84 8.95 5.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.38 4.68 2.69
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 72.29 0.02 72.28
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.20
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.80 -0.06 -0.74
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.23 -0.18 -0.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.08 -0.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.07 1.41 2.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 67.49 13.21 54.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.52 -121.80 154.32
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -79.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 2.17 -2.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.20 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -88.30 69.51 -157.80
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.32 -1.14 -0.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.38 -0.06 -5.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.64 0.45 -34.10
    บวก
    		 1.68 3.30 -1.62
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 16.77 15.31 1.46
    หัก
    		 -17.04 -8.52 -8.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.91 -16.57 -3.34
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -52.15 -6.03 -46.12
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -210.00 -20.00 -190.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -27.03 -20.13 -6.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.54 -0.09 -1.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 110.80 20.06 90.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.08 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -127.62 -106.55 -21.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 240.00 37.69 202.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 130.00 67.50 62.50
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 33.52
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -35.36 -65.09 29.73
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -187.50 -40.00 -147.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 180.66 166.96 13.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.89 54.39 -53.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 40.61 -13.78 54.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 41.50 40.61 0.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 59.49 57.71 1.77
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -17.99 -17.10 -0.88
    41501013
    		 40.61