EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.19 | -76.02 | -29.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-2.53 | -3.74 | 1.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-11.58 | 1.75 | -13.34 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.61 | 11.10 | 8.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
-0.37 | 2.86 | -3.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.42 | -0.01 | 5.43 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
-0.24 | -2.36 | 2.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.31 | 2.35 | -0.04 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.96 | 0.98 | -8.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -0.40 | -0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.15 | 6.89 | -1.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-96.29 | -56.59 | -39.70 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
33.52 | 50.06 | -16.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
46.44 | -0.86 | 47.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.41 | 4.15 | 5.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.11 | 0.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.54 | -0.07 | -0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
9.43 | -45.90 | 55.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.14 | -3.69 | 6.82 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
5.14 | -53.01 | 58.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.89 | 0.40 | 0.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.00 | -6.16 | 5.16 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 23.44 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.24 | -11.37 | 7.13 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.46 | -6.30 | -0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.67 | -53.01 | 47.34 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.37 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -26.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-146.00 | -100.00 | -46.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
347.92 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-44.37 | -151.03 | 106.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.60 | 4.02 | -2.42 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
7.57 | -11.03 | 18.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
146.73 | -311.14 | 457.87 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 498.92 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -45.14 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.57 | -1.43 | -1.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.15 | -0.50 | -3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.72 | 451.94 | -458.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
134.34 | 87.79 | 46.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
88.76 | 276.58 | -187.82 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.95 | 5.39 | -7.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
221.16 | 369.76 | -148.61 |