EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.02 | 0.57 | -76.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-3.74 | 0.43 | -4.17 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
1.75 | -6.70 | 8.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.10 | 8.51 | 2.60 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
2.86 | 7.95 | -5.08 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | ||
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
-2.36 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 1.95 | 0.40 |
ส่วนแบ่งผลกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.98 | 0.26 | 0.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -2.25 | 1.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.89 | 11.76 | -4.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-56.59 | -42.85 | -13.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
50.06 | -7.12 | 57.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-0.86 | 3.36 | -4.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.15 | -13.99 | 18.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.73 | 0.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | -6.13 | 6.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-45.90 | -95.40 | 49.51 |
หนี้สินตามสัญญา-กิจการอื่น
|
-3.69 | -1.04 | -2.65 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-53.01 | -164.20 | 111.20 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.16 | 0.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.16 | -28.03 | 21.87 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
23.44 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.37 | -1.57 | -9.80 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.30 | -2.80 | -3.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.01 | -196.45 | 143.44 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-26.37 | -10.00 | -16.37 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-26.72 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-150.89 | -30.54 | -120.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.02 | 4.08 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -1.31 | 1.16 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-11.03 | 0.76 | -11.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-311.14 | 89.05 | -400.19 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
498.92 | 525.52 | -26.60 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.08 | 0.38 | -0.30 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.14 | -145.00 | 99.86 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.43 | -2.95 | 1.52 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.50 | -0.17 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
451.94 | 320.78 | 131.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
87.79 | 213.39 | -125.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
276.58 | 83.90 | 192.68 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.39 | 0.83 | 4.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
369.76 | 298.11 | 71.65 |