EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
0.57 | -272.03 | 272.60 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต(โอนกลับ)
|
0.43 | -573.77 | 574.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.22 | 3.13 | -4.35 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-6.70 | -15.41 | 8.71 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.51 | 9.24 | -0.74 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.41 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
0.08 | 323.58 | -323.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
7.95 | 0.06 | 7.88 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-72.31 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.95 | 2.89 | -0.94 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.71 | -0.67 | 5.38 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.26 | -4.97 | 5.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.25 | -1.59 | -0.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.76 | 50.56 | -38.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-42.85 | -537.48 | 494.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-7.12 | -44.95 | 37.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
3.36 | 0.28 | 3.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.99 | 101.21 | -115.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | 0.30 | -1.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.13 | -10.10 | 3.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-95.40 | -47.19 | -48.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-1.04 | -51.36 | 50.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.16 | -0.46 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.80 | -12.75 | 9.95 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-167.01 | -498.98 | 331.98 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 1.62 | -1.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.03 | -49.95 | 21.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.57 | -5.63 | 4.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-196.45 | -522.09 | 325.64 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-10.00 | -12.25 | 2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-30.54 | -6.39 | -24.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.08 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
126.06 | 307.52 | -181.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -4.38 | 3.07 |
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.76 | 20.42 | -19.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
89.05 | 885.22 | -796.17 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
525.52 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.38 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-57.00 | 10.00 | -67.00 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-145.00 | -20.00 | -125.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.95 | -1.93 | -1.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.17 | -0.24 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
320.78 | -609.23 | 930.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
213.39 | -246.10 | 459.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
83.90 | 312.51 | -228.61 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.83 | -2.34 | 3.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
298.11 | 64.07 | 234.04 |