EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
28.95 | -185.80 | 214.75 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต(โอนกลับ)
|
-0.61 | 12.59 | -13.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.02 | -0.83 | -1.19 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-5.19 | -1.30 | -3.90 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.63 | 6.30 | -0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
-0.51 | -0.31 | -0.20 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-72.31 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 1.93 | -0.63 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.71 | -19.14 | 23.85 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.28 | -0.93 | 1.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.21 | -0.93 | -1.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.29 | 26.00 | -17.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.69 | -38.10 | 4.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
12.78 | 20.52 | -7.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
2.47 | 0.36 | 2.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.09 | 33.40 | -24.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.53 | -0.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.09 | -6.85 | 2.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-84.86 | -36.78 | -48.08 |
หนี้สินตามสัญญา-กิจการอื่น
|
-1.02 | -12.15 | 11.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-99.90 | 38.46 | -138.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.16 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-26.83 | -21.60 | -5.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.09 | -4.05 | 2.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.68 | 36.34 | -164.02 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10.00 | -6.40 | -3.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-11.12 | -1.34 | -9.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.53 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
126.06 | 0.89 | 125.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.14 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
107.37 | -2.17 | 109.54 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
525.52 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-57.00 | 10.00 | -67.00 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-145.00 | -20.00 | -125.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.54 | -1.24 | -1.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.10 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
320.84 | -311.34 | 632.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
300.53 | -277.17 | 577.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
83.90 | 312.51 | -228.61 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.43 | 0.00 | 0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
384.86 | 35.34 | 349.52 |