EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 255.95 1,898.89 -1,642.95
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -127.81 -113.36 -14.45
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 239.13 112.16 126.98
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 2.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.94 59.36 -45.41
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 83.21 161.80 -78.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 14.92 13.92 1.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,221.70 1,039.46 182.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.04 15.58 2.46
    ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
    		 0.00 4.01
    รายได้เงินปันผล
    		 -10.32 -2.38 -7.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 -247.94 -87.60 -160.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 229.65 122.30 107.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.49 -0.31 -3.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,686.98 3,226.70 -1,539.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -61.10 446.59 -507.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -281.12 694.70 -975.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -131.16 266.79 -397.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 1.33 -2.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -143.48 -1,017.26 873.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.13 -40.89 32.76
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,060.90 3,577.96 -2,517.06
    รับดอกเบี้ย
    		 160.01 85.92 74.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -274.29 -191.98 -82.31
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.35 7.18 -6.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -107.09 -756.27 649.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 839.89 2,722.80 -1,882.92
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4,778.21 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 10.24 1.94 8.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -2,808.67 -547.20 -2,261.46
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 27.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.00 -2.01
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -28.42
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 14.44 4.06 10.37
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -834.10 -6,193.36 5,359.27
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,396.30 -6,737.59 -1,658.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -44.80 171.73 -216.52
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,299.65 -963.00 -336.65
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 1,500.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.66 -31.23 -4.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 28.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -716.29 -3,293.53 2,577.24
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,096.40 -2,587.13 490.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 393.33 589.59 -196.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9,259.48 -6,012.32 -3,247.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 14,350.70 21,006.13 -6,655.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,091.22 14,993.81 -9,902.59
    zero
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 0.00 101.23
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 18.33 43.14 -24.81
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
    		 1.18 0.00