EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,898.89 | 23,904.68 | -22,005.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-113.36 | -119.72 | 6.36 |
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
38.92 | 174.76 | -135.85 |
ขาดทุนจากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
73.24 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.86 | 9.28 | -6.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
59.36 | 2.90 | 56.46 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
161.80 | 40.88 | 120.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
13.92 | 12.25 | 1.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,039.46 | 898.61 | 140.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.58 | 7.02 | 8.56 |
ขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์
|
4.01 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-2.38 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-87.60 | -77.92 | -9.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
122.30 | 94.68 | 27.62 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
|
0.00 | 47.95 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | 4.69 | -5.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,226.70 | 25,000.05 | -21,773.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
446.59 | 1,739.18 | -1,292.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
694.70 | -2,072.41 | 2,767.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
266.79 | 508.51 | -241.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -4.30 | 5.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,017.26 | -556.94 | -460.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-40.89 | 3.62 | -44.51 |
เมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.13 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,577.96 | 24,617.59 | -21,039.63 |
รับดอกเบี้ย
|
85.92 | 62.12 | 23.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-191.98 | -168.59 | -23.39 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
7.18 | 0.50 | 6.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-756.27 | -3,365.32 | 2,609.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,722.80 | 21,146.29 | -18,423.49 |
| 0.00 | |||
เงินปันผลรับ
|
1.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
27.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-547.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-2.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,249.69 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-28.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.06 | 2.96 | 1.10 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6,193.36 | -7,688.66 | 1,495.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,737.59 | -8,935.39 | 2,197.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
171.73 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -280.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,935.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-963.00 | -564.00 | -399.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.23 | -29.42 | -1.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
28.91 | 212.66 | -183.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,293.53 | -13,578.14 | 10,284.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,587.13 | -11,303.89 | 8,716.77 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
589.59 | 233.22 | 356.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6,012.32 | 1,140.23 | -7,152.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21,006.13 | 24,273.99 | -3,267.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14,993.81 | 25,414.22 | -10,420.41 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 141.46 | |
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
101.23 | 245.70 | -144.47 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
43.14 | 62.22 | -19.08 |
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
|
0.00 | 164.65 |