EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 23,904.68 6,445.86 17,458.83
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -119.72 -43.37 -76.36
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 174.76 112.43 62.33
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.28 17.93 -8.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.90 2.69 0.21
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 40.88 -48.84 89.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 12.25 10.46 1.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 898.61 791.77 106.83
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.02 4.27 2.75
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -77.92 -10.36 -67.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 94.68 110.00 -15.32
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
    		 47.95 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.69 6.96 -2.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25,000.05 7,399.80 17,600.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,739.18 -1,921.26 3,660.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,072.41 -429.38 -1,643.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 508.51 -303.15 811.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.30 -60.03 55.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -556.94 955.16 -1,512.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.62 19.00 -15.38
    เมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.13 -0.08 -0.05
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24,617.59 5,660.06 18,957.53
    รับดอกเบี้ย
    		 62.12 2.40 59.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -168.59 -152.99 -15.60
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.50 39.25 -38.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,365.32 -221.72 -3,143.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21,146.29 5,327.00 15,819.30
    		0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,249.69 0.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.96 2.90 0.06
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7,688.66 -1,286.74 -6,401.92
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,935.39 -1,283.84 -7,651.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -280.00 -274.25 -5.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 80.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,935.00 680.00 2,255.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -564.00 -2,694.00 2,130.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.42 -14.34 -15.07
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 212.66 14,609.28 -14,396.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13,578.14 0.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยก่อนการปรับโครงสร้าง
    		 0.00 -260.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11,303.89 12,126.68 -23,430.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 233.22 27.60 205.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,140.23 16,197.44 -15,057.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24,273.99 843.08 23,430.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 25,414.22 17,040.51 8,373.70
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 141.46 18.95 122.52
    เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 245.70 9.83 235.87
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 62.22 3.01 59.21
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
    		 164.65 0.00